บทที่ 3 จาก 3
การกำหนดงวดบัญชี (Fiscal Period)
งวดบัญชี (Fiscal Period) คือช่วงเวลาที่ใช้บันทึกและสรุปบัญชี Saeree ERP รองรับทั้งปีบัญชีตามปฏิทิน (ม.ค.-ธ.ค.) และปีบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ (ต.ค.-ก.ย.) — ตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดปี
ทำไมต้องตั้งงวดบัญชี?
ระบบจะใช้งวดบัญชีกำหนดว่า "วันที่นี้บันทึกอยู่งวดไหน" และจำกัดการแก้ไขเมื่อปิดงวดแล้ว — ป้องกันการแก้ไขย้อนหลังที่กระทบรายงานที่ส่งไปแล้ว
3.1 ประเภทปีบัญชี
| ประเภท | ช่วงเวลา | ใช้ที่ไหน |
|---|---|---|
| ปีปฏิทิน | 1 ม.ค. — 31 ธ.ค. | บริษัทเอกชนทั่วไป |
| ปีงบประมาณ (ราชการ) | 1 ต.ค. — 30 ก.ย. | หน่วยงานภาครัฐ |
| กำหนดเอง | เริ่มเดือนใดก็ได้ | บริษัทต่างชาติ / บริษัทเครือ |
3.2 ขั้นตอนการตั้งงวดบัญชี
- เข้าเมนู บัญชี → ตั้งค่า → งวดบัญชี
- คลิก + สร้างปีบัญชีใหม่
- กำหนดปี (เช่น 2569) และเดือนเริ่มต้น (ม.ค. หรือ ต.ค.)
- ระบบจะสร้างงวดเดือนอัตโนมัติ 12 งวด
- เลือกงวดที่ เปิด สำหรับให้บันทึกธุรกรรม
- กดบันทึก
3.3 การล็อกและปิดงวด
เมื่อสิ้นเดือนหรือสิ้นปี ฝ่ายบัญชีต้องล็อกงวดเพื่อป้องกันการแก้ไข:
- ล็อกงวด (Soft Close): ผู้ใช้ทั่วไปแก้ไขไม่ได้ แต่หัวหน้าบัญชีปลดล็อกได้
- ปิดงวด (Hard Close): ปิดถาวร — ไม่สามารถแก้ไขได้ ใช้เมื่อส่งงบการเงินแล้ว
ปิดงวดถาวรย้อนคืนไม่ได้!
ก่อนกดปิดงวดถาวร ต้องตรวจสอบรายการกระทบยอดทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อน — แนะนำให้ Soft Close ก่อน 7 วันเพื่อให้ผู้บริหารเห็นรายงานก่อน
3.4 ขั้นตอนการปิดงวดสิ้นปี
- ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายทุกบัญชี
- โอนยอดบัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายไปยัง "กำไรสะสม" อัตโนมัติ
- ระบบจะ Reset บัญชีรายได้-ค่าใช้จ่ายเป็น 0 ในงวดถัดไป
- ออกงบการเงิน (Balance Sheet, P&L, Cash Flow)
- กดปิดงวดถาวร
คุณอ่านครบทั้ง 3 บทแล้ว
ระบบบัญชีของคุณพร้อมใช้งาน ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อมเข้ากับโมดูลซื้อ-ขายและงบประมาณ
ดูคู่มือเล่มอื่น